Calculul preliminar și final al costurilor
Folosiți spațiul de închidere a lunii pentru a verifica și executa calculele. Selectarea lunii sau generarea unui raport nu finalizează calculul costurilor. Pot fi necesare perioade anterioare și alte operații.
Înainte de a începe
Verificați documentele de achiziție, vânzare și depozit și datele pentru alocarea cheltuielilor. Păstrați rapoartele curente de cantități și costuri pentru comparație. Verificați companiile și documentele istorice afectate înaintea unei operații care reînregistrează date financiare.
Selectați perioada și modul
- În Profitabilitate și costuri, deschideți procedura de închidere a lunii.
- Selectați luna și modul preliminar sau final.
- Pentru modul preliminar, verificați data până la care se efectuează calculul în perioada selectată.
- Citiți diagnosticul și perioada indicată pentru recalculare. Perioada de început necesară poate fi anterioară lunii selectate în antet.
Rezolvați dependențele înainte de calcul
Deschideți legăturile de detaliere disponibile și verificați operațiile necesare. Controlați documentele lipsă sau modificate și perioadele precedente. Calculul costurilor poate depinde de perioade anterioare și de calculele nefinalizate ale creanțelor și datoriilor față de clienți și furnizori.
Selectarea unei luni ulterioare nu elimină aceste dependențe. Dacă este necesară reînregistrarea documentelor istorice, verificați domeniul și datele sursă cu responsabilul contabil înainte de executare.
Operațiile disponibile depind de modul selectat și de lucrările necesare:
| Grupă | Operație | Acțiune |
|---|---|---|
| Înregistrare suplimentară a documentelor | Calcularea sumelor în monedele contabile și reînregistrarea în registrele financiare | Rulare |
| Decontări și reevaluare valutară | Calcularea diferențelor de curs pentru creanțele și datoriile clienților și furnizorilor | Rulare |
| Decontări și reevaluare valutară | Reevaluarea numerarului și instrumentelor financiare | Rulare și detaliere; închidere finală |
| Calculul costurilor | Alocarea și calcularea costurilor | Calcul |
| Formarea rezultatelor | Generarea înregistrărilor TVA | Generare |
| Formarea rezultatelor | Generarea documentelor de alocare a cheltuielilor | Înregistrare și detaliere; închidere finală |
| Bilanț | Înregistrarea pozițiilor bilanțului | Rulare, unde este necesară în modul preliminar |
Executați și verificați operațiile
- După rezolvarea condițiilor prealabile, executați operația vizată sau rularea procedurilor pentru domeniul verificat.
- Așteptați actualizarea stării. Verificați erorile și detalierea disponibilă; pornirea unei operații nu confirmă finalizarea.
- Verificați dependențele și cerințele de recalculare rămase înainte de operațiile următoare.
- În Profitabilitate și costuri, deschideți înregistrările calculului de cost și verificați documentele relevante perioadei.
Reconciliați rezultatul
Generați din nou rapoartele de cantități și costuri, cu aceeași perioadă, domeniu al companiilor, unități și bază monetară. Comparați costurile intrărilor, ieșirilor, soldului și cheltuielile alocate.
O valoare necompletată la costul ieșirii nu confirmă zero. Dacă sumele nu se reconciliază, verificați documentele sursă, rezultatele operațiilor și datele alocării. Executarea închiderii nu dovedește rezolvarea tuturor problemelor de evaluare; nu înlocuiți valoarea lipsă cu un cost proporțional presupus.