📄️ Cum sa inregistrezi plati in avans
Cum sa inregistrezi plati in avans
📄️ Importul extraselor bancare
Configurați fișierul compatibil, verificați setările importului și reconciliați documentele bancare rezultate.
📄️ Exportați ordinele de plată pentru procesare bancară
Numărul/totalul exportului corespund instrucțiunilor; confirmarea bancară este susținută de extras, nu doar de fișier.
📄️ Solicitări de plată cu un circuit de aprobare configurat
Istoricul identifică aprobatorul și plata generată este legată de solicitarea corectă fără depășirea restului.
📄️ Repartizați, divizați și generați plăți în prognoza numerarului
Repartizările și plățile generate însumează suma intenționată, iar plățile neexecutate rămân vizibile.
📄️ Configurați categoriile fluxului de numerar și intrările așteptate
Prognoza separă intrarea așteptată de încasarea efectivă și folosește o clasificare explicabilă.
📄️ Stabiliți limite de cheltuieli și verificați solicitările care le depășesc
Raportul explică utilizarea limitei, iar solicitantul neautorizat nu o poate ocoli neobservat.
📄️ Înregistrarea încasărilor și plăților în numerar
Înregistrați încasarea și rambursarea clientului, verificați alocarea decontării și reconciliați soldul numerarului.
📄️ Transferați fonduri între case și conturi bancare
O plată sursă corespunde unei încasări efective sau unui tranzit documentat; comisioanele nu reduc neexplicat principalul transferului.
📄️ Inventariați numerarul și verificați registrul de casă
Numerarul fizic și evidența se reconciliază, iar registrul conține contul/moneda și documentele perioadei.
📄️ Acordați avans unui angajat și depuneți decontul de cheltuieli
Fiecare cheltuială este justificată și legată o singură dată; soldul corespunde avansurilor minus cheltuielile acceptate și restituiri.
📄️ Restituiți avansul neutilizat și rambursați cheltuielile suplimentare
Decontul acceptat și restituirea/rambursarea efectivă sting o singură dată soldul scopului/monedei vizate.
📄️ Înregistrați cheltuieli și conversii în mai multe monede
Soldurile pe monedă respectă schimbul documentat, iar justificativele păstrează moneda originală.
📄️ Înregistrați plăți prin acceptare card, rapoarte și decontarea bancară
Încasările brute minus rambursările/comisioanele justificate corespund plăților bancare plus soldul nedecontat.
📄️ Înregistrați rambursarea printr-un sistem de plată
Datoria față de client și soldul acceptatorului reflectă o singură rambursare justificată și decontarea ei.
📄️ Creați contracte de împrumut/depozit și grafice de plată
Principalul, dobânda și comisioanele rămân separate, iar graficul activ corespunde acordului.
📄️ Înregistrați și decontați dobânzi, comisioane și principal
Acumularea, plata și soldul se reconciliază pe principal/dobândă/comision și moneda contractului.
📄️ Reconciliați soldurile clienților și furnizorilor
Soldul inițial plus mișcările corespunde soldului final în ambele evidențe sau fiecare diferență are explicație documentată.
📄️ Compensați solduri, transferați alocări și corectați datorii
Soldul vechi vizat scade și soldul nou/compensat este înregistrat o singură dată, iar restul este explicat.
📄️ Alegeți detalierea decontării și alocați plăți documentelor
Factura/comanda vizată este alocată, sursa scade cu aceeași sumă și actualitatea raportului este cunoscută.