Setup initial - conturile bancare ale organizatiei

Videoclip dintr-o interfață anterioară. Urmați pașii scriși de mai jos pentru fluxul curent; valorile demonstrative sunt exemple.

Conturile bancare ale companiei furnizează datele contului și ale băncii selectate în documentele de plată și în formele tipărite.

Pregătiți datele reale comunicate de bancă înainte de a crea înregistrarea.

Creați contul bancar

1. Deschideți Date principale și setări > Conturi bancare și apăsați Create.
2. În Contul bancar al companiei, completați Descriere pentru a identifica înregistrarea în liste.
3. Completați câmpul obligatoriu Număr cont cu datele contului bancar.
4. Selectați Bancă din catalog și verificați codul și denumirea. Dacă este necesară introducerea manuală, utilizați Intră în detaliile bancare manual….
5. Selectați Valută și confirmați corespondența cu moneda reală a contului.
6. Verificați Utilizare în forme tipărite și completați datele băncii corespondente, dacă sunt aplicabile.
7. Verificați Contul este închis potrivit situației reale a contului.
8. Pe Setările contului, verificați tipul contului și eventualele solduri minime sau critice utilizate de companie.
9. Salvați înregistrarea după verificarea datelor.

Configurați schimbul de fișiere doar dacă este utilizat

Deschideți Fluxuri bancare pentru configurarea schimbului de fișiere. Verificați Banca EDI este activată, modul director/fișier, locațiile de import și export și Format de schimb, conform procesului convenit pentru acest cont.

Lista de formate include ISO 20022. Denumirea formatului nu confirmă singură compatibilitatea cu o anumită bancă; verificați formatul și setările fișierelor înainte de utilizare. Activarea EDI nu este necesară doar pentru crearea înregistrării contului.

Verificați rezultatul

Găsiți și redeschideți contul salvat. Comparați descrierea, numărul contului, banca și moneda cu datele băncii. Verificați utilizarea în forme tipărite și starea contului.

Când selectați contul într-o plată sau într-un document, confirmați că acesta și moneda sunt potrivite companiei și tranzacției din document. Descrierea contului nu stabilește singură compania.

Dacă nu puteți utiliza contul

Verificați datele obligatorii ale contului și băncii, moneda și marcarea contului ca închis. Pentru probleme de schimb, verificați separat formatul convenit și locațiile fișierelor.

Ilustrații existente

Imaginile anterioare arată câmpurile contului, setările și zona de schimb. Nu reprezintă o confirmare a compatibilității cu o bancă sau a funcționării schimbului.

Consultați și valutele și cursurile de schimb și plățile în avans.

Pentru încărcarea fișierelor și verificarea tranzacțiilor importate, consultați Importul extraselor bancare. Configurarea contului sau a formatului nu importă și nu reconciliază singură un extras.