Importul extraselor bancare

Importați extrasul pentru înregistrarea tranzacțiilor și asocierea lor cu documentele de plată. Aveți nevoie de un fișier bancar compatibil și de configurarea schimbului pentru contul bancar al companiei corect.

Păstrați extrasul original cu soldul inițial, încasările, plățile și soldul final. Identificați plățile introduse manual pentru a verifica documentele duplicate.

Configurați contul și comportamentul importului

1. Deschideți plățile conturilor bancare din trezorerie.
2. Din schimbul de plăți alegeți importul extrasului sau al depunerilor în conturi personale.
3. În fila importului selectați numai contul vizat în tabelul cu casete de selectare. Verificați ultimul extras și perioada importului.
4. Deschideți configurarea schimbului pentru acel cont și selectați fișierul compatibil în setările lui. Verificați compania, contul, moneda și perioada. Formatele acceptate depind de schimbul bancar configurat.
5. Înainte de import deschideți setările și verificați fila principală. Confirmați opțiunile creării automate a contrapărților și înregistrării documentelor conform procesului companiei. Nu presupuneți că importul se oprește întotdeauna la o previzualizare înainte de creare sau înregistrare.
6. Verificați asocierea plătitorilor/beneficiarilor cu contrapărțile existente. Crearea automată poate necesita corecții dacă identificatorii fișierului nu corespund catalogului.

Extensia de browser oferită este o componentă separată, nu fișierul extrasului. Respectați configurarea integrării companiei, fără instalare doar pentru rezolvarea lipsei fișierului.

Importați și verificați rezultatul

1. Reveniți în fila importului și importați plățile contului selectat.
2. Verificați documentele importate, documentele extrasului și raportul importului. Controlați numărul tranzacțiilor procesate și fiecare eroare sau poziție neasociată.
3. Deschideți documentele de plată rezultate. Comparați data, referința bancară, plătitorul/beneficiarul, contul, suma și moneda cu extrasul.
4. Verificați operația, contractul și obiectul decontării din detalierea fiecărei plăți. Referința din explicația plății nu dovedește singură alocarea facturii sau comenzii dorite.
5. Rezolvați tranzacțiile neasociate prin comenzile disponibile ale documentelor/decontărilor. Verificați plata manuală existentă înainte de acceptarea altui document pentru aceeași tranzacție.
6. Reconciliați soldul inițial plus încasări minus plăți cu soldul final pentru același cont, monedă și perioadă bancară. Confirmați executarea numai pe baza extrasului efectiv.

Înainte de repetarea importului verificați documentele create sau modificate anterior. Nu presupuneți eliminarea automată a duplicatelor la repetarea fișierului sau schimbarea referinței bancare.

Rezolvați eroarea lipsei fișierului

Dacă importul arată că fișierul extrasului nu este selectat pentru cont, reveniți în configurarea schimbului, selectați fișierul dorit și reverificați selecția contului. Nu modificați soldurile și nu creați plăți înlocuitoare pentru a ocoli eroarea de configurare.

Consultați Înregistrarea plăților furnizorilor pentru documentul de plată și alocarea facturii. Exportul instrucțiunilor, importul extrasului și executarea plății la bancă sunt acțiuni separate.