Inventarierea stocului și corecțiile inventarului

Utilizați foaia de inventariere pentru a înregistra cantitățile numărate. Pentru un surplus într-un depozit fără celule sau ordine separate de intrare/ieșire, finalizați inventarierea și creați documentele de recunoaștere prin asistentul corecțiilor.

Pregătiți depozitul, data inventarului, articolele/loturile și numărătoarea fizică. Stabiliți cu contabilitatea categoria de venit și baza evaluării surplusului real. Depozitele cu celule, lipsurile, reclasificarea și schimbarea calității necesită procesele proprii.

Pregătiți inventarul și introduceți rezultatele

1. Deschideți lista foilor de inventariere din secțiunea depozitului, selectați depozitul și creați o foaie.
2. În datele principale verificați depozitul, autorul și responsabilul. Activați afișarea cantității scriptice dacă aceasta trebuie inclusă în inventariere.
3. În lista mărfurilor completați prin filtru. Stabiliți domeniul articolelor și verificați articolele, loturile, unitățile și cantitățile scriptice rezultate.
4. Păstrați starea inițială de lucru în curs și utilizați butonul de înregistrare cu pictograma documentului. Astfel înregistrați documentul inițial.
5. Treceți în etapa de introducere a rezultatelor. Introduceți cantitatea fizică efectiv numărată pentru fiecare articol și lot. De exemplu, 1 PCE scriptic și 2 PCE fizic reprezintă un surplus de 1 PCE.
6. Verificați cantitățile și diferențele. Treceți inventarul în starea finalizată și salvați cu butonul având pictograma dischetei.
7. Redeschideți inventarul și verificați starea și cantitățile salvate. Generați raportul de stoc pentru același articol, lot și perioadă și rețineți soldul anterior corecțiilor financiare.

Inventarierea și recunoașterea financiară sunt etape separate. Inventarierea finalizată poate influența deja cantitatea din depozit în acest proces. Nu creați altă recepție fizică doar pentru că documentul financiar al surplusului nu este finalizat.

Creați și finalizați documentele surplusului

1. Deschideți corecțiile inventarului și selectați același depozit.
2. Alegeți crearea prin asistent. Registrul fizic de inventar este un document separat pentru perioadă/tipărire; nu este foaia în care se introduc cantitățile numărate.
3. Stabiliți perioada registrului astfel încât să includă inventarul. În selector introduceți începutul și sfârșitul perioadei și confirmați selecția. Verificați data corecției și modul de afișare a prețurilor.
4. Continuați după identificarea bunurilor care necesită corecții. În etapa reclasificării sau schimbării calității verificați tabelele surplusurilor și lipsurilor. Pentru un surplus simplu verificați articolul, lotul și diferența, fără aplicarea reclasificării sau schimbării calității.
5. Continuați și verificați documentele generate. Documentul de recunoaștere a surplusului poate rămâne neînregistrat chiar dacă registrul inventarului este deja înregistrat.
6. Deschideți recunoașterea surplusului. În datele principale verificați depozitul/moneda și selectați categoria de venit aprobată.
7. În mărfuri verificați cantitatea surplusului, unitatea și lotul. Introduceți prețul și verificați valoarea conform bazei de evaluare aprobate. Prețul sugerat sau introdus nu dovedește costul final.
8. Înregistrați și închideți documentul. Reveniți în asistent, confirmați indicatorii documentelor înregistrate și finalizați asistentul.

Pentru o singură companie, asistentul poate trece direct la verificarea documentelor. Dacă apare o etapă de repartizare, rezolvați-o pentru proprietarul/compania efectivă înainte de continuare.

Verificați rezultatul

Generați din nou raportul de stoc cu aceeași perioadă, aceleași filtre, articol, lot și unitate. Comparați soldul cu raportul de după inventariere. Surplusul deja reflectat de inventar nu trebuie recepționat din nou prin documentul recunoașterii.

De exemplu, dacă inventarul a corectat 1 PCE la 2 PCE, recunoașterea financiară a surplusului de 1 PCE trebuie să păstreze soldul fizic la 2 PCE, nu 3 PCE. Verificați separat documentul surplusului și datele venitului/valorii.

Rezolvați problemele obișnuite

• Cantitatea fizică nu poate fi introdusă: treceți mai întâi în etapa introducerii rezultatelor.
• Documentul finalizat nu poate fi înregistrat: păstrați rezultatele, reveniți la starea de lucru în curs pentru înregistrarea cerută, apoi reveniți la finalizat și salvați cu discheta. Reverificați cantitățile dacă aplicația cere refacerea cantității scriptice.
• Lipsesc categoria de venit, prețul sau valoarea: deschideți documentul surplusului, completați câmpurile cu valori aprobate și înregistrați-l. Verificați indicatorul documentului salvat; mesajele anterioare pot rămâne vizibile după corectare.
• Raportul arată o altă intrare neașteptată: verificați o recepție fizică duplicată sau repetarea corecției înainte de alte documente.

Consultați Recepția mărfurilor pentru intrări fizice reale și Schema de gestionare a depozitului pentru fluxurile specifice. Corecțiile inventarului nu stabilesc singure costul final sau tratamentul fiscal.