Inregistrarea Platilor de la Clienti
Videoclip dintr-o interfață anterioară. Urmați pașii scriși de mai jos pentru fluxul curent; valorile demonstrative sunt exemple. Valorile fiscale afișate nu stabilesc tratamentul tranzacției curente.
Înregistrați fondurile primite de la client printr-o încasare bancară. Documentul reflectă tranzacția în e:corg; verificați-l în raport cu confirmarea băncii și cu obiectul de decontare dorit.
Înainte de a începe
Pregătiți referința bancară, data, suma și moneda tranzacției. Identificați plătitorul juridic, contul companiei și contractul, comanda sau factura utilizată pentru decontări. Verificați dacă tranzacția nu este deja importată sau introdusă manual.
Creați încasarea
- Deschideți Trezorerie > Plăți în conturile bancare > Plata primită > Plată client.
- Pe fila principală, verificați tipul documentului, contul companiei și plătitorul juridic. Confirmați moneda contului în raport cu tranzacția.
- Completați referința bancară în Bank number, data documentului și suma primită efectiv.
- Deschideți Detaliile plății. Pentru o singură repartizare, folosiți Fără împărțiri; lista este necesară doar când plata trebuie repartizată pe mai multe poziții.
- Verificați clientul, obiectul de decontare, contractul dacă este aplicabil, moneda și suma decontării. Setările pe contract pot completa automat contractul și obiectul; verificați-le, fără a vă baza numai pe explicația plății.
- Verificați articolul fluxului de numerar și valorile fiscale în raport cu tranzacția inițială.
- Bifați Procesat de bancă / Processed by bank numai pe baza confirmării bancare și completați sau verificați data procesării.
- După verificare, apăsați Afișare și închidere sau Post and close.
Verificați rezultatul
Găsiți poziția plății în Plăți în conturile bancare. Verificați operațiunea de plată de la client, referința, suma și data procesării bancare. Redeschideți înregistrarea pentru a verifica plătitorul, contul și obiectul de decontare.
Actualizați spațiul bancar și comparați încasarea și modificarea soldului cu tranzacția bancară. Verificați separat rapoartele de decontări dacă trebuie confirmată datoria rămasă; o poziție în spațiul bancar nu dovedește singură stingerea unei anumite facturi.
Dacă plata este asociată altui document
Verificați obiectul și contractul în Detaliile plății. Referința din explicație nu înlocuiește repartizarea necesară. Pentru o plată împărțită, verificați suma fiecărei poziții și corespondența totalului cu încasarea.
Consultați contractele cu clienții și plățile în avans.