Returul mărfurilor din factura clientului

Creați Returnarea vânzărilor din factura clientului inițială, pentru a păstra documentul sursă și datele comerciale. Acest flux acoperă un retur parțial direct cu Rambursare cu credit, urmat de recepția separată în depozit, dacă aceasta este necesară.

Pregătiți factura inițială, articolul returnat, cantitatea, lotul și depozitul de recepție. Documentul trebuie să corespundă mărfurilor returnate efectiv.

Înregistrați returul parțial

1. Deschideți Vânzări > Documente de vânzare (toate) și găsiți Factură client inițială după număr, dată și client.
2. Din factură, alegeți Generare > Returnarea vânzărilor.
3. Verificați factura sursă, clientul, contrapartea juridică, termenii, contractul și depozitul preluate.
4. În Mărfuri, reduceți cantitatea la cea returnată. De exemplu, dacă factura conținea 2 PCE, iar clientul returnează 1 PCE, introduceți 1 PCE. Comparați articolul, unitatea și lotul cu mărfurile returnate.
5. Verificați prețul unitar, setările fiscale, includerea TVA în preț și totalul pentru cantitatea returnată.
6. În Compensație, selectați Rambursare cu credit pentru acest flux. Selectorul oferă și Rambursare imediată, care aparține unui proces separat de rambursare.
7. Apăsați Afișare și închidere sau Post and close. Găsiți Returnarea vânzărilor salvată și verificați factura sursă, cantitatea, lotul, compensația și totalul.

Alegerea compensației nu confirmă rambursarea banilor sau aplicarea creditului la altă achiziție. Aceste acțiuni necesită propriul proces de decontare.

Recepționați mărfurile returnate în depozit

Dacă depozitul de recepție utilizează note de intrare separate:

1. Deschideți Depozit și livrare > Aviz de intrare. În Notă de intrare a mărfurilor în depozit, selectați depozitul de recepție și reîmprospătați lista de așteptare.
2. Găsiți Returnarea vânzărilor în tabelul de sus. Verificați numărul documentului și clientul, apoi selectați numai returul dorit.
3. Apăsați Crearea notei. Verificați referința notei noi și introduceți numărul și data documentului de intrare.
4. Verificați cantitatea și lotul mărfurilor. Pentru un retur parțial de 1 PCE, nota trebuie să acopere 1 PCE returnat, nu cele 2 PCE din factura inițială.
5. După verificarea mărfurilor, selectați Acceptat și apăsați Afișare și închidere.
6. Verificați nota salvată și lista de așteptare. Pentru un retur recepționat integral, confirmați că referința nu mai apare între documentele care așteaptă recepția.

Consultați Recepția mărfurilor și Schema de gestionare a depozitului pentru separarea documentelor comerciale de recepția fizică. Nu creați o a doua notă dacă returul a fost deja procesat.

Reconciliați cantitățile

Deschideți Rapoarte pentru depozit > Warehouse stock (Stoc de depozit). Alegeți o perioadă care include returul, includeți depozitele relevante, apăsați Generare și așteptați tabelul raportului. Comparați același articol, lot și aceeași unitate înainte și după recepție.

De exemplu, returnarea a 1 PCE într-un depozit cu 7 PCE produce:

Etapă	Depozit de recepție, PCE	Alt depozit, PCE	Total, PCE
Înainte de retur	7	1	8
După recepția a 1 PCE	8	1	9

Cantitatea din celălalt depozit rămâne neschimbată. În total, 10 cumpărate − 2 vândute + 1 returnat = 9 PCE; un transfer intern între cele două depozite nu modifică acest total.

Aceasta este o reconciliere cantitativă. Cererile și aprobările de retur, mărfurile deteriorate, rambursările în numerar sau prin bancă, utilizarea ulterioară a creditului, corecțiile fiscale și evaluarea costurilor necesită proceduri separate.