Returul mărfurilor către furnizor

Creați un retur din factura furnizorului inițială pentru a păstra datele achiziției. Introduceți cantitatea returnată efectiv, apoi finalizați ieșirea separată dacă schema depozitului o cere. Pașii de mai jos folosesc denumirile comenzilor din interfața în engleză.

Pregătiți factura inițială, acordul cu furnizorul, cantitatea și lotul returnate. Verificați valoarea returului conform condițiilor convenite.

Creați returul

1. Deschideți Purchasing > Purchase documents (all) și găsiți Vendor invoice inițială după număr, dată și furnizor.
2. Apăsați butonul Create based on, cu pictograma documentului și săgeata verde, și selectați Return of goods to vendor. Butonul text separat Generate al facturii deschide altă listă; pentru acest retur utilizați Create based on.
3. Verificați Return by purchase document, achiziția sursă, furnizorul, contrapartea, condițiile de achiziție și depozitul.
4. În Goods, reduceți cantitatea preluată la cea returnată efectiv. De exemplu, dacă factura conține 10 PCE și returnați 1 PCE, introduceți 1 PCE. Verificați articolul, ambalajul/unitatea și lotul.
5. Verificați prețul, setările fiscale și totalul pentru cantitatea respectivă. Utilizați tratamentul fiscal confirmat al companiei.
6. În Compensation, selectați Refund with credit pentru acest flux. Refund immediately este o opțiune separată, care necesită propriul proces de plată.
7. Apăsați Post and close. Găsiți returul în documentele de achiziție sau în lista de așteptare a depozitului și verificați referința și cantitatea.

Alegerea Refund with credit nu confirmă rambursarea în numerar sau prin bancă, compensarea ori utilizarea ulterioară a creditului. Acestea se reconciliază prin documentele proprii de decontare.

Finalizați ieșirea din depozit

Pentru un depozit care utilizează ieșiri separate:

1. Deschideți Warehouse and delivery > Goods issue from warehouse și selectați depozitul sursă.
2. Găsiți Return of goods to vendor dorit. Verificați numărul, data și furnizorul, apoi selectați doar această referință.
3. Apăsați Create goods issues. În setări alegeți by selected references și apăsați OK. Verificați domeniul înainte de confirmare, pentru a exclude alte documente în așteptare.
4. Deschideți noul Goods issue, inițial în starea Prepared. În Shipped goods, verificați cantitatea și lotul. Ieșirea trebuie să conțină cantitatea returului parțial, nu cantitatea inițială a facturii.
5. După confirmarea predării fizice, selectați Status > Completed și apăsați Post and close.
6. Verificați ieșirea finalizată și confirmați că returul procesat integral nu mai rămâne în lista de așteptare.

Consultați Expedierea mărfurilor și Schema de gestionare a depozitului pentru execuția separată în depozit. Dacă returul a fost deja expediat, nu creați încă o ieșire pentru el.

Verificați separat stocul

Deschideți Warehouse and delivery > Warehouse reports > Warehouse stock. Selectați o perioadă care include returul, aplicați filtrele de depozit necesare, apăsați Generate și așteptați tabelul raportului. Comparați același articol, lot și aceeași unitate.

De exemplu, returnarea a 1 PCE dintr-un depozit sursă cu 8 PCE lasă 7 PCE acolo. Dacă alt depozit are 1 PCE, cantitatea lui rămâne neschimbată, iar totalul scade de la 9 la 8 PCE.

Această verificare confirmă cantitățile. Decontarea furnizorului, corecțiile fiscale și evaluarea costului necesită verificări separate.