Înregistrați diferențele la recepție și corecțiile achiziției
Păstrați documentul furnizorului, numărătoarea din depozit și acordul privind diferența. Separați corecția financiară de returul fizic.
Procedură
- Deschideți recepția de achiziție și creați raportul diferențelor pe baza ei. Verificați furnizorul, compania, acordul și rândurile preluate.
- Introduceți cantitățile efective. La un depozit cu documente de ordin verificați completarea din recepția depozitului, fără a considera cantitatea facturată drept cantitate efectivă.
- Afișați numai diferențele pentru revizuire. Adăugați separat surplusul nelistat și consemnați soluția și comentariul pentru fiecare diferență.
- Obțineți decizia furnizorului. Păstrați rezoluția în așteptare sau în curs; nu marcați finalizat cât timp corecția, înlocuirea sau returul sunt restante.
- Pentru corecția financiară creați corecția achiziției din documentul inițial. Alegeți corectarea erorii sau modificarea prin acord în funcție de situația reală.
- În lista după corecție introduceți cantitățile, prețurile și valorile convenite. Completați și verificați diferențele și tratamentul contabil înainte de înregistrare.
- Dacă bunurile părăsesc fizic depozitul utilizați returul către furnizor și ieșirea aferentă. Corecția achiziției singură nu documentează această mișcare.
- Verificați separat soldul furnizorului, restul comenzii și stocul. Finalizați diferența după încheierea tuturor documentelor convenite.
Verificați rezultatul
Valoarea se modifică prin corecția corespunzătoare, iar stocul prin documentele fizice corespunzătoare.
Dacă rezultatul diferă
Este necesar retur fizic: creați returul și ieșirea, nu doar corecția financiară. Diferența rămâne deschisă: verificați înlocuirea, corecția sau returul convenit.