Inregistrarea platilor catre furnizori
Videoclip dintr-o interfață anterioară. Urmați pașii scriși de mai jos pentru fluxul curent; valorile demonstrative sunt exemple. Valorile fiscale afișate nu stabilesc tratamentul tranzacției curente.
Creați înregistrarea plății bancare din comandă pentru a păstra informațiile documentului de bază. Înregistrarea în e:corg este etapa de evidență; executarea și confirmarea băncii stabilesc când plata poate fi marcată ca procesată.
Înainte de a începe
Deschideți comanda salvată și pregătiți suma, referința bancară și data tranzacției. Utilizați contul și datele bancare reale, verificate, ale furnizorului. Confirmați contul companiei și moneda și verificați dacă plata nu există deja într-un import sau într-o înregistrare anterioară.
Creați plata
- Din comandă, alegeți Generare > Plată efectuată - Cont bancar.
- Așteptați completarea formei, apoi verificați operațiunea Plată către furnizor, beneficiarul juridic, contul companiei, moneda și suma.
- Selectați Cont beneficiar folosind contul verificat al furnizorului. Dacă trebuie adăugat, folosiți F4 > Conturi bancare > Create, verificați titularul și completați contul real, moneda și datele băncii înainte de salvare și selecție. Câmpul este obligatoriu pentru înregistrarea acestui flux.
- În detaliile plății, verificați obiectul de decontare în raport cu comanda de bază și confirmați furnizorul, moneda și suma decontării.
- Verificați Contract potrivit termenilor comenzii. Dacă sunt utilizate condiții fără contract, câmpul necompletat poate corespunde termenilor; nu selectați un contract fără legătură doar pentru a completa câmpul.
- Verificați articolul fluxului de numerar, explicația și valorile fiscale în raport cu tranzacția inițială.
- Completați referința în Bank number și data tranzacției. Bifați Procesat de bancă / Processed by bank numai după confirmarea băncii și verificați data procesării.
- Apăsați Afișare și închidere sau Post and close.
Verificați rezultatul
Găsiți plata de ieșire în Trezorerie > Plăți în conturile bancare. Verificați beneficiarul, operațiunea, suma, referința și data procesării. Redeschideți plata și verificați contul beneficiarului și obiectul de decontare al comenzii.
Actualizați spațiul de lucru și comparați ieșirea și modificarea soldului cu tranzacția bancară. Consultați separat rapoartele de decontări pentru a verifica eventualul sold rămas față de furnizor.
Dacă înregistrarea este blocată
Dacă este solicitat Cont beneficiar, selectați contul verificat al furnizorului și verificați titularul și moneda. Dacă repartizarea nu corespunde, verificați metoda de decontare a comenzii, obiectul de bază și utilizarea contractului. Verificați sumele din detalierea plății înainte de a modifica documentul inițial.
Consultați contractele cu furnizorii, comenzile de achiziție și conturile bancare ale companiei.