Stabiliți etapele plății furnizorului și graficul livrărilor

Utilizați condițiile convenite, datele expedierii, durata livrării și calendarul companiei. Identificați controlul prin contract sau comandă.

Procedură

Deschideți condițiile/contractul și alegeți modul disponibil: avans/credit sau mai multe etape.
Pentru graficul contractului introduceți data și suma totală, apoi expedierile planificate. Verificați procedura de decontare necesară.
Stabiliți durata și comparați data expedierii cu recepția așteptată. Expedierea furnizorului diferă de acceptarea în depozit.
Introduceți procentul/suma, baza și zilele decalajului: comandă, aprobare, contract sau expediere, unde sunt disponibile. Verificați separat tipul controlului.
Folosiți zile lucrătoare numai cu calendarul corect. Verificați totalul etapelor față de suma sau procentul convenit.
Deschideți comanda și verificați etapele preluate. La schimbarea livrării examinați scadențele recalculate, fără presupunerea păstrării graficului.
Generați factura/recepția și comparați datele plății cu comanda. Verificați alocarea avansului și restul în rapoartele furnizorului.

Sumele și datele corespund acordului și rămân explicabile după schimbarea expedierii/recepției.

Scadență neașteptată: comparați baza, datele și calendarul. Grafic blocat: verificați controlul contractului/comenzii.