Solicitări de plată cu un circuit de aprobare configurat
Introducerea și aprobarea solicitărilor trebuie activate și accesibile solicitantului și aprobatorilor. Utilizați operația oferită din documentul de achiziție sau lista indicată de administrator. Dacă lipsesc, confirmați configurarea și drepturile înainte de introducere. Eroarea deschiderii prognozei trebuie rezolvată înainte de repartizarea fondurilor.
Verificați dacă solicitările sunt activate și accesibile rolului curent.
Procedură
- Deschideți lista disponibilă sau creați solicitarea din factura/comanda furnizorului ori altă sursă acceptată. Alegeți operația reală, de exemplu plata furnizorului sau avansul angajatului.
- Verificați compania, beneficiarul, obiectul decontării, contractul și scopul. Introduceți suma, moneda și data așteptată.
- Verificați separat metoda de plată, moneda decontării și baza cursului. Examinați categoria fluxului și prioritatea, fără acceptarea implicită a valorilor preluate.
- Salvați în starea neaprobată și trimiteți pe circuitul configurat. Solicitantul nu trebuie să ocolească aprobarea prin alegerea unei stări finale.
- Responsabilul verifică scopul, documentele, limitele și termenul în lista aprobărilor, apoi aprobă, respinge sau returnează pentru corectare.
- Trezorierul selectează contul/casa și data prin calendar și pregătește solicitarea autorizată pentru plată conform drepturilor.
- Generați plata din solicitarea aprobată și verificați suma și baza. Reconciliați plătitul/restul după plata efectivă.
Verificați rezultatul
Istoricul identifică aprobatorul și plata generată este legată de solicitarea corectă fără depășirea restului.
Dacă rezultatul diferă
Comenzile lipsesc: verificați configurarea și drepturile cu administratorul. Prognoza nu se deschide: reîncercați o dată; dacă eroarea persistă consemnați și contactați suportul, fără a considera solicitările plătite.