Înregistrați plăți prin acceptare card, rapoarte și decontarea bancară

Utilizați contractul, terminalul/contul configurat și documentele acceptatorului. Tranzacția pe card și plata netă în cont sunt evidențe separate.

Procedură

Verificați contractul și terminalul: partenerul, contul companiei, moneda și tratarea comisionului.
Creați/verificați tranzacția de încasare client și legați decontarea vizată. Verificați suma și referința tranzacției.
Creați raportul acceptatorului pentru perioadă. Includeți doar tranzacțiile acoperite în încasări și rambursări.
Dacă aici se raportează comisionul introduceți-l în moneda raportului cu analitice aprobate. Evitați înregistrarea din nou ca debit bancar separat.
Asociați încasarea bancară efectivă prin operația de plată de la sistem și acordul corect. Verificați brutul, comisionul și netul.
Dacă banca debitează separat comisionul utilizați operația de cheltuială bancară, fără a-l deduce a doua oară în încasare.
Reconciliați tranzacțiile, raportul, comisioanele, plata bancară și soldul nedecontat pentru aceeași perioadă.

Încasările brute minus rambursările/comisioanele justificate corespund plăților bancare plus soldul nedecontat.

Netul diferă: comparați rambursările, comisionul și soldul nedecontat. Comision dublat: verificați raportul și plata bancară separată.