Stabiliți limite de cheltuieli și verificați solicitările care le depășesc
Documentele limitelor și controlul solicitărilor trebuie disponibile utilizatorilor autorizați.
Configurați solicitările și limitele cu roluri autorizate. Identificați perioada, compania/departamentul și categoria fluxului.
Procedură
- Deschideți limitele și creați limita perioadei. Selectați dimensiunile companiei/departamentului utilizate.
- Introduceți limitele pe categorie. Dacă preluați luni anterioare verificați fiecare sumă și reclasificare înainte de aprobare.
- Confirmați controlul informativ sau restrictiv și stările care consumă limita. Asigurați vizibilitatea politicii pentru aprobatori.
- Creați/verificați solicitarea în aceeași perioadă și dimensiuni. Examinați disponibilul limitei și avertizarea depășirii.
- Pentru depășire utilizați aprobarea excepției sau modificați solicitarea/limita prin circuitul autorizat. Nu utilizați marcajul de depășire drept ocolire obișnuită.
- Generați raportul pentru aceeași perioadă și dimensiuni. Comparați limita, solicitările planificate/aprobate, plățile și restul.
Verificați rezultatul
Raportul explică utilizarea limitei, iar solicitantul neautorizat nu o poate ocoli neobservat.
Dacă rezultatul diferă
Solicitarea depășește limita: obțineți excepția sau revizuirea autorizată. Consumul diferă: comparați perioada, departamentul, categoria și stările incluse.