Exportați ordinele de plată pentru procesare bancară
Pregătiți plăți autorizate și setările de schimb compatibile ale contului. Exportul fișierului este diferit de acceptarea și executarea la bancă.
Procedură
- Filtrați plățile după companie, cont, dată și documentele de ieșire vizate.
- Verificați beneficiarul, contul, suma, moneda, explicația și baza de aprobare/solicitare a fiecărei plăți.
- Deschideți exportul ordinelor către bancă și selectați formatul/setările contului corect.
- Verificați erorile și numărul documentelor. Corectați documentele sursă, fără schimbarea independentă a sumei din fișier.
- Creați și salvați fișierul. Comparați numărul și totalul cu lista selectată înainte de încărcarea prin procesul bancar al companiei.
- După procesarea efectivă importați sau reconciliați extrasul și confirmați plățile dovedite. Investigați separat tranzacțiile respinse sau modificate.
Verificați rezultatul
Numărul/totalul exportului corespund instrucțiunilor; confirmarea bancară este susținută de extras, nu doar de fișier.
Dacă rezultatul diferă
Export invalid: corectați beneficiarul/contul/moneda în documentul inițial. Plata exportată este neconfirmată: verificați execuția băncii înainte de confirmare.