Înregistrați rambursarea printr-un sistem de plată

Utilizați baza aprobată a returului/rambursării și tranzacția inițială. Respectați autorizarea acceptatorului.

Procedură

Confirmați datoria și suma rambursabilă față de plata și returul inițiale. Returul cu credit nu este singur rambursare pe card.
Creați tranzacția de rambursare/plată către client și selectați contractul, clientul și baza corecte.
Introduceți suma autorizată și referința. Documentul contabil nu dovedește execuția de către sistemul de plată.
Includeți rambursarea justificată în secțiunea raportului și verificați comisionul conform contractului.
Dacă rambursările depășesc încasările și acceptatorul cere transfer bancar, creați plata către sistem din solicitarea aprobată unde este necesară.
Reconciliați confirmarea acceptatorului, soldul clientului, raportul și mișcările bancare. Investigați separat rambursările în așteptare/respinse.

Datoria față de client și soldul acceptatorului reflectă o singură rambursare justificată și decontarea ei.

Rambursare în așteptare: verificați confirmarea acceptatorului, fără repetare. Datorie restantă: verificați baza clientului/returului și raportul.