Configurați categoriile fluxului de numerar și intrările așteptate
Utilizați clasificarea și politica priorităților companiei. Intrările planificate sunt prognoze, nu încasări bancare sau de numerar. Întreținerea catalogului este independentă de prognoză. Urmați planificarea intrărilor numai dacă prognoza se deschide și intrările manuale sunt disponibile în configurare.
Procedură
- Deschideți categoriile și verificați existența lor înainte de creare. Definiți scopul și asociați operațiile vizate prin setarea operațiilor.
- Atribuiți prioritatea unde se utilizează. Verificați sortarea după prioritatea solicitării sau a categoriei; utilizați criteriul configurat pentru vederea respectivă.
- Verificați valorile implicite în contracte și acorduri. Examinați categoria documentului efectiv și rezolvați valorile implicite concurente.
- Când planificarea intrărilor este disponibilă, pentru o intrare neplanificată deja din vânzări creați intrarea așteptată sau utilizați planificarea încasării din prognoză.
- Introduceți compania, data, suma, moneda, categoria și contul/casa cunoscute. Evitați planificarea dublă manuală și dintr-un document de vânzare.
- Activați afișarea intrărilor manuale când funcția există. Verificați vizibilitatea celor viitoare/restante; absența din restanțe nu dovedește încasarea.
- După încasare comparați compania, moneda, categoria și contul pentru asocierea prognozei. Investigați restul sau dublarea planului.
Verificați rezultatul
Prognoza separă intrarea așteptată de încasarea efectivă și folosește o clasificare explicabilă.
Dacă rezultatul diferă
Intrarea nu apare: verificați setările, data viitoare, compania și moneda. Încasarea nu reduce planul: comparați categoria și contul, apoi planificarea duplicată.
Dacă prognoza afișează o eroare neașteptată, reîncercați o dată și contactați suportul dacă persistă. Întrețineți separat catalogul și reluați planificarea după restabilirea accesului. Consultați Disponibilitatea și repartizarea prognozei.