Creați contracte de împrumut/depozit și grafice de plată
Contractele și graficele trebuie disponibile în configurarea instrumentelor financiare. Dacă lista lipsește, solicitați confirmarea funcției administratorului.
Utilizați acordul aprobat, soldurile inițiale și graficul creditorului. Contractele financiare diferă de decontările obișnuite cu furnizorii/clienții.
Procedură
- Creați contractul pentru partener și companie. Alegeți rolul, tipul, moneda și principalul.
- Introduceți termenul, scadența și conturile. Stabiliți categorii distincte pentru principal, dobândă și comision.
- Verificați grupa contabilă și segmentul cu contabilitatea. Salvați și deschideți gestionarea graficelor.
- Introduceți/importați tranșele, plățile și acumulările. Verificați separat datele principalului, dobânzii și comisioanelor și comparați totalurile.
- Marcați graficul autorizat ca aprobat și pe cel de execuție ca utilizat. Păstrați variantele anterioare ca istoric.
- Activați contractul după revizuire. Comparați graficele și analiza plan–efectiv pentru fluxurile și perioadele intenționate.
Verificați rezultatul
Principalul, dobânda și comisioanele rămân separate, iar graficul activ corespunde acordului.
Dacă rezultatul diferă
Grafic indisponibil: verificați data contractului, salvarea și accesul. Sume suprapuse: verificați tipurile și versiunea activă.