Skip to main content

Înregistrarea încasărilor și plăților în numerar

Utilizați documentul de încasare sau plată al contului de numerar conform direcției mișcării efective. Selectați contul și moneda companiei, apoi verificați clientul și obiectul decontării înainte de înregistrare.

Înregistrați încasarea clientului​

  1. Deschideți încasările contului de numerar din trezorerie și creați o încasare de la client.
  2. În datele principale selectați contul de numerar, clientul plătitor și suma în moneda contului.
  3. Deschideți detaliile plății. Verificați prezentarea fără divizare sau sub formă de listă și detalierea utilizată de document.
  4. Verificați obiectul decontării, clientul și suma decontării. Dacă un contract este completat automat, confirmați că este obiectul dorit. Numele clientului din antet nu identifică singur factura sau contractul plătit.
  5. Verificați categoria fluxului de numerar și explicația. Pentru încasarea vânzării utilizați categoria corespunzătoare. Verificați tratamentul fiscal al companiei fără copierea unei plăți fără legătură.
  6. După primirea efectivă a numerarului înregistrați și închideți. Redeschideți documentul salvat și verificați contul, clientul, suma și alocarea.

Înregistrați rambursarea în numerar​

  1. Deschideți plățile contului de numerar și creați operația de rambursare sau altă plată către client.
  2. În datele principale selectați contul, clientul beneficiar și suma returnată efectiv.
  3. În detaliile plății verificați obiectul decontării, clientul și suma. Utilizați baza aprobată a rambursării, fără a presupune că ultimul contract folosit este corect.
  4. Verificați categoria fluxului pentru rambursarea clientului. Examinați acordul rambursării și linia de activitate conform procesului companiei.
  5. După predarea autorizată a numerarului înregistrați și închideți. Redeschideți plata și verificați suma și alocarea.

Rambursarea este o acțiune de plată separată. Returul cu credit nu documentează singur banii predați clientului.

Reconciliați soldul numerarului​

Deschideți raportul mișcărilor de numerar din rapoartele trezoreriei, selectați perioada/contul și generați-l. Comparați același cont și aceeași monedă:

Sold inițial + încasări − plăți = sold final.

De exemplu, soldul inițial de 500 RON, încasarea de 5 RON și rambursarea de 2 RON dau un sold final de 503 RON. Reconciliați separat soldul clientului; raportul numerarului confirmă mișcările și totalurile casei.

Dacă rezultatul diferă​

  • Dacă factura sau contractul rămâne restant, verificați obiectul decontării și detalierea înainte de altă plată.
  • Dacă soldul numerarului diferă, comparați contul, moneda, data, documentele înregistrate și eventualele duplicate.
  • Dacă este necesară solicitarea de plată, utilizați solicitarea aprobată și suma autorizată rămasă. Rezolvați aprobarea prin circuitul configurat.

Plățile furnizorilor, avansurile angajaților și transferurile folosesc operații și baze de aprobare proprii. Selectați procedura potrivită înainte de documentul de numerar.

Instrucțiuni conexe​