Acordați avans unui angajat și depuneți decontul de cheltuieli
Utilizați persoana, scopul aprobat, termenul de decontare și documentele justificative. Verificați urmărirea pe scop și cerința solicitării de plată.
Procedură
- Verificați avansurile restante înainte de altul. Utilizați operația autorizată de avans din plata în numerar/prin bancă și selectați angajatul și scopul.
- Introduceți suma, moneda și termenul cerut. Înregistrați avansul doar pe baza plății efective conform procesului.
- Deschideți deconturile din trezorerie și creați un decont de cheltuieli. Meniul creării oferă separat și factura furnizorului pentru documentul de achiziție.
- În datele principale selectați persoana responsabilă obligatorie. Verificați modul cu o monedă sau mai multe, moneda, unitatea de afaceri și includerea TVA conform tratamentului aprobat.
- În cheltuieli adăugați justificativul. Completați documentul, numărul, data, descrierea, destinația, suma și scopul eliberării numerarului. Verificați rândurile completate automat înainte de acceptare.
- În achiziții creați sau selectați documentul dorit. Verificați contrapartea, suma, scopul și documentul de achiziție. Utilizați secțiunea plăților furnizorilor pentru înregistrările aferente, fără dublarea justificativului.
- Comparați avansul primit, soldul inițial, cheltuitul, respinsul și soldul cu justificativele. Evidențiați separat cheltuielile respinse.
- Trimiteți decontul pregătit pentru verificare. Stările permit pregătirea și confirmarea; confirmați numai după verificarea și autorizarea cerute. Salvați/înregistrați prin circuitul configurat și redeschideți pentru verificarea soldului.
- Restituiți fondurile neutilizate sau rambursați depășirea aprobată prin procesul de decontare; confirmarea decontului nu este plată.
Verificați rezultatul
Fiecare cheltuială este justificată și legată o singură dată; soldul corespunde avansurilor minus cheltuielile acceptate și restituiri.
Dacă rezultatul diferă
Avansul lipsește: comparați angajatul, moneda și scopul. Cheltuiala este dublată: verificați achiziția legată și secțiunile înainte de aprobare.