Transferați fonduri între case și conturi bancare

Identificați conturile sursă/destinație, moneda și autorizarea. Urmăriți fondurile în tranzit până la primirea efectivă.

Procedură

Dacă este necesară planificarea creați ordinul de transfer și alegeți tipul real: bancă–bancă, casă–casă, depunere, retragere sau colectare.
Selectați conturile/casele, suma, moneda și datele. Verificați cerința fiecărui cont privind ordinul de transfer.
Trimiteți și aprobați conform drepturilor. Nu confundați aprobarea/pregătirea cu primirea banilor.
Creați documentul de ieșire cu operația corectă. Înregistrați predarea/debitarea efectivă și referința.
Creați sau asociați documentul de intrare din baza transferului după primirea/creditarea efectivă. Verificați suma și moneda.
Reconciliați scăderea sursei, creșterea destinației și tranzitul rămas. Înregistrați separat comisioanele prin operația aprobată.

O plată sursă corespunde unei încasări efective sau unui tranzit documentat; comisioanele nu reduc neexplicat principalul transferului.

Sursa scade fără intrare: verificați primirea și tranzitul. Diferența este comision: înregistrați-l separat de principal.