Înregistrați cheltuieli și conversii în mai multe monede

Păstrați justificativele schimbului și bonurile originale. Reconciliați avansurile pe monedă înainte de conversie.

Procedură

Creați decontul din trezorerie și selectați persoana responsabilă obligatorie în datele principale.
Selectați modul cu mai multe monede și verificați câmpurile disponibile și moneda raportării înainte de rânduri.
Introduceți fiecare cheltuială în moneda originală, cu documentul, numărul, data, descrierea, destinația, suma și scopul. Păstrați legăturile cheltuielilor, achizițiilor și plăților fără dublare.
Unde secțiunea conversiei este disponibilă introduceți monedele, sumele schimbate efectiv și cursul documentat. Verificați completarea soldurilor fără a o considera dovadă de schimb. Dacă secțiunea lipsește confirmați configurarea, fără tranzacții înlocuitoare.
Comparați avansul primit, soldul inițial, cheltuitul, respinsul și restul pe monedă. Investigați soldul negativ imposibil și valorile convertite.
Trimiteți spre verificare. Selectorul permite pregătirea și confirmarea; confirmați după autorizare, apoi salvați/înregistrați și verificați soldurile reale.
Restituiți sau rambursați în moneda dorită prin procesul propriu de plată. Verificați separat valorile contabile/de gestiune conform tratamentului aprobat.

Soldurile pe monedă respectă schimbul documentat, iar justificativele păstrează moneda originală.

Sold imposibil: verificați direcția conversiei, sumele și justificativele duplicate. Valoare diferită: verificați cursul/data și dovada schimbului.