Reconciliați soldurile clienților și furnizorilor
Stabiliți compania, contrapartea, perioada și moneda extrasului comparat. Identificați modul de decontare curent.
Procedură
- Deschideți reconcilierile și creați documentul manual sau prin asistent. Utilizați tipul curent, nu varianta veche doar pentru că este vizibilă.
- Stabiliți compania, contrapartea, contractul/domeniul, perioada și moneda. Includeți soldul inițial și mișcările vizate.
- Completați recepțiile/livrările, plățile și corecțiile. Comparați numerele/datele și sumele cu extrasul contrapărții.
- Pentru plata neasociată verificați obiectul și detalierea decontării. Referința din explicație sau baza plății nu reprezintă automat alocarea tuturor rapoartelor.
- Investigați lipsurile/duplicatele, perioada, moneda sau alocarea greșită înainte de corecție.
- Consemnați diferențele convenite și obțineți confirmarea prin procesul companiei. Reluați soldurile după documentele corective aprobate.
Verificați rezultatul
Soldul inițial plus mișcările corespunde soldului final în ambele evidențe sau fiecare diferență are explicație documentată.
Dacă rezultatul diferă
Extras diferit: comparați soldul inițial, perioada, moneda și documentele. Plată nealocată: verificați detalierea înainte de corectarea datoriei.