Înregistrați și decontați dobânzi, comisioane și principal

Utilizați procedura unde acumulările și documentele de plată programată sunt disponibile companiei.

Utilizați contractul și graficul active. Verificați înregistrările existente înainte de completarea perioadei noi.

Procedură

Creați documentul pentru perioadă, companie și operație. Completați din grafice pentru un domeniu limitat.
Verificați dobânzile/comisioanele și analiticele aprobate. Comparați perioada cu graficul și acumulările existente pentru a evita dublarea.
Înregistrați acumulările verificate. Generați solicitările scadente pentru principal, dobândă sau comisioane și selectați tipul sumei.
Aprobați și creați plățile cu conturile și categoriile contractului. Reconciliați separat executarea bancară.
Pentru încasarea împrumutului/restituirii selectați operația reală. Separați principalul și dobânda pe rânduri cu categorii proprii.
Actualizați modificările autorizate și generați rapoartele pe contract și tip de sumă. Investigați resturile de principal/dobândă.

Acumularea, plata și soldul se reconciliază pe principal/dobândă/comision și moneda contractului.

Acumulare repetată: comparați perioada și documentele înainte de altă înregistrare. Soldul nu se stinge: verificați contractul, tipul și alocarea.