Compensați solduri, transferați alocări și corectați datorii
Utilizați solduri reconciliate și bază aprobată. Separați compensarea, realocarea avansului/datoriei și scoaterea din evidență; niciuna nu reprezintă plată bancară.
Procedură
- Alegeți compensările pentru creanțe/datorii reciproce sau transferul avansului/datoriei între obiecte. Selectați operația rezultatului dorit.
- Selectați compania, contrapărțile/rolurile și obiectele sursă/destinație. Completați soldurile deschise și păstrați doar sumele aprobate.
- Pentru transfer verificați documentul inițial, moneda și scadența păstrate. Pentru monede diferite utilizați un proces separat verificat.
- La compensarea manuală comparați ambele sensuri în monedele decontării, contabilă și de gestiune. Nu modificați sumele doar pentru egalizare fără tratament aprobat al diferenței.
- Pentru scoatere/acumulare reală utilizați corecțiile, selectați direcția și completați din solduri. Introduceți suma aprobată și scadența aplicabilă.
- Selectați analiticele aprobate de venit, cheltuială, activ sau datorie. Verificați baza și înregistrați după aprobare.
- Regenerați soldul/reconcilierea și verificați obiectele vechi/noi. Confirmați că soldurile de numerar nu se schimbă prin compensare.
Verificați rezultatul
Soldul vechi vizat scade și soldul nou/compensat este înregistrat o singură dată, iar restul este explicat.
Dacă rezultatul diferă
Compensarea nu se echilibrează: comparați monedele și sumele aprobate. Sursa rămâne: verificați rolul și obiectul fără repetarea compensării.