Repartizați, divizați și generați plăți în prognoza numerarului
Prognoza trebuie să se deschidă și să ofere repartizarea solicitărilor. Dacă apare eroarea neașteptată, utilizați indicațiile de mai jos înainte de planificare sau generare.
Utilizați solicitări autorizate și solduri corecte. Repartizarea în calendar planifică plata, fără mișcare efectivă a banilor.
Procedură
- Deschideți prognoza și stabiliți compania, perioada, moneda și conturile/casele relevante. Selectați vederea solicitări–calendar sau echivalentul.
- Verificați solicitările nerepartizate după termen, departament, operație și prioritate. Comparați disponibilul cu obligațiile înainte de repartizare.
- Atribuiți contul/casa și data. Verificați lipsa de fonduri sau efectul reprogramării și obțineți autorizarea necesară.
- Dacă plata trebuie divizată utilizați editarea și divizarea, apoi introduceți datele/conturile și sumele. Verificați egalitatea totalului cu suma solicitării.
- Verificați repartizările pregătite pentru plată. Anulați repartizarea greșită, fără crearea unei solicitări independente inutile.
- Generați documentele numai pentru repartizările selectate. Verificați gruparea după beneficiar, operație, departament și cont înainte de confirmare.
- Deschideți documentele și confirmați solicitarea, suma și data planificată. Efectuați separat plata reală bancară/în numerar.
- Reîmprospătați prognoza și verificați plătitul/restul. Pentru anularea aprobată a restului închideți-l prin controlul solicitării. Redeschideți numai după autorizare și reverificați suma de plătit.
Verificați rezultatul
Repartizările și plățile generate însumează suma intenționată, iar plățile neexecutate rămân vizibile.
Dacă rezultatul diferă
Prognoza nu se deschide: reîncercați o dată și raportați eroarea persistentă. Totalul divizat diferă: corectați repartizarea și verificați documentele deja generate.