Inventariați numerarul și verificați registrul de casă

Selectați contul și data inventarului. Pregătiți numărătoarea fizică și identificați toate documentele perioadei.

Procedură

Creați inventarul numerarului. Completați soldul scriptic la data vizată și verificați documentele precedente.
Numărați numerarul și introduceți soldul efectiv în moneda corectă. Comparați surplusul/lipsa cu numărătoarea.
Investigați documentele lipsă, duplicate sau datate greșit înainte de recunoașterea diferenței reale.
Pentru diferența aprobată alegeți analiticele corecte. Înregistrați responsabilitatea doar pe baza deciziei companiei, nu automat în sarcina casierului.
Finalizați inventarul numerarului și corecția cerută, apoi verificați soldul. Deschideți registrul legat contului dacă este utilizat de companie.
Pentru fiecare zi comparați soldul inițial, încasările, plățile și soldul final. Verificați succesiunea documentelor și tipăriți după reconciliere.

Numerarul fizic și evidența se reconciliază, iar registrul conține contul/moneda și documentele perioadei.

Scripticul diferă: verificați lipsurile/duplicatele înainte de diferență. Registru incomplet: verificați asocierea contului, datele și documentele.