Alegeți detalierea decontării și alocați plăți documentelor
Identificați compania, partenerul, moneda și modul de decontare. Schimbarea detalierii poate afecta alocarea istorică și aprobarea.
Procedură
- Verificați urmărirea pe contract, comandă, document sau mixtă avans/datorie. Identificați obiectul real al plății.
- Deschideți condițiile plății și verificați detalierea preluată. Documentele generate din comenzi pot păstra procedura blocată la cea a comenzii.
- Dacă este necesară și permisă o procedură mai detaliată obțineți aprobarea abaterii. Nu modificați global contractul doar pentru o plată.
- În detaliere/alocare selectați soldul sursă și comanda/factura destinație. Introduceți suma și verificați avansul/datoria rămase.
- Pentru procedura mixtă verificați suma transferată spre livrare. Repartizarea cronologică poate alege o plată anterioară; nu dovedește selectarea manuală a unei plăți bancare exacte.
- Salvați alocarea autorizată și generați raportul datoriilor/reconcilierea. În modul offline verificați actualitatea repartizării și sarcina programată cu administratorul.
- Verificați ambele obiecte după modificări retroactive. Investigați cronologia înainte de o corecție care ar ascunde restul aparent.
Verificați rezultatul
Factura/comanda vizată este alocată, sursa scade cu aceeași sumă și actualitatea raportului este cunoscută.
Dacă rezultatul diferă
Detalierea nu se schimbă: verificați comanda sursă și politica abaterii. Raport neactualizat: verificați repartizarea și sarcina înainte de modificarea soldurilor.